國信證券資產(chǎn)管理有限公司

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國信證券資產(chǎn)管理 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 112502054 25工商銀行CD054 2 3.87% 99,773.06
2 112590834 25廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD005 2 3.10% 79,930.21
3 112502150 25工商銀行CD150 2 2.32% 59,934.16
4 112403256 24農(nóng)業(yè)銀行CD256 2 2.32% 59,918.23
5 112581194 25北京農(nóng)商銀行CD165 2 2.32% 59,877.27
6 112516072 25上海銀行CD072 2 2.32% 59,863.34
7 112408331 24中信銀行CD331 2 2.32% 59,844.06
8 112414228 24江蘇銀行CD228 1 1.16% 29,973.25
9 112581653 25寧波銀行CD162 1 1.16% 29,926.21
10 112503305 25農(nóng)業(yè)銀行CD305 1 1.16% 29,906.90
11 2228023 22中國銀行永續(xù)債01 2 0.24% 6,260.40
12 137918 22渤海01 2 0.24% 6,177.58
13 2128016 21民生銀行永續(xù)債01 2 0.20% 5,164.01
14 200315 20進(jìn)出15 2 0.16% 4,134.13
15 2128047 21招商銀行永續(xù)債 2 0.12% 3,154.58
16 220205 22國開05 4 0.08% 2,168.45
17 240697 24湘財01 4 0.08% 2,061.37
18 242400033 24廣發(fā)銀行永續(xù)債02 4 0.08% 2,042.91
19 250206 25國開06 3 0.08% 2,015.76
20 240885 24華創(chuàng)01 3 0.04% 1,022.21

顯示全部持倉明細(xì)>>

國信證券資產(chǎn)管理 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 112505057 25建設(shè)銀行CD057 1 1.60% 39,915.64
2 112502054 25工商銀行CD054 1 1.59% 39,744.79
3 112505179 25建設(shè)銀行CD179 1 1.20% 29,971.31
4 112514078 25江蘇銀行CD078 1 1.20% 29,971.14
5 112593260 25杭州銀行CD042 1 1.20% 29,876.10
6 112414228 24江蘇銀行CD228 1 1.20% 29,850.53
7 112502150 25工商銀行CD150 1 1.19% 29,835.76
8 112403256 24農(nóng)業(yè)銀行CD256 1 1.19% 29,834.08
9 112408331 24中信銀行CD331 1 1.19% 29,781.88
10 112598662 25徽商銀行CD111 1 1.19% 29,766.09
11 2128016 21民生銀行永續(xù)債01 2 0.33% 8,224.52
12 137918 22渤海01 2 0.33% 8,203.27
13 2028037 20光大銀行永續(xù)債 2 0.29% 7,293.58
14 200315 20進(jìn)出15 2 0.29% 7,207.11
15 2228023 22中國銀行永續(xù)債01 2 0.25% 6,240.60
16 220205 22國開05 2 0.04% 1,091.86
17 220210 22國開10 2 0.04% 1,085.52
18 102382814 23合川投資MTN003 2 0.04% 1,059.07
19 102382884 23新津新城MTN002 2 0.04% 1,056.92
20 2120107 21浙商銀行永續(xù)債 2 0.04% 1,050.99
21 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.01% 169.89
22 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.01% 157.75
23 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 2 0.01% 157.64
24 118031 天23轉(zhuǎn)債 2 0.01% 157.50
25 113685 升24轉(zhuǎn)債 2 0.01% 149.53
26 111009 盛泰轉(zhuǎn)債 2 0.01% 145.23
27 123091 長海轉(zhuǎn)債 2 0.01% 141.49
28 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 2 0.01% 133.99
29 113068 金銅轉(zhuǎn)債 2 0.01% 128.02
30 113682 益豐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 118.94
31 113647 禾豐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 114.87
32 110086 精工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 110.76
33 123121 帝爾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 97.67
34 113064 東材轉(zhuǎn)債 2 0.00% 96.93
35 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 93.25
36 127073 天賜轉(zhuǎn)債 2 0.00% 91.96
37 118000 嘉元轉(zhuǎn)債 2 0.00% 82.02
38 127027 能化轉(zhuǎn)債 2 0.00% 80.60
39 113056 重銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 62.98
40 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 57.04

顯示全部持倉明細(xì)>>

國信證券資產(chǎn)管理 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 112408268 24中信銀行CD268 1 1.64% 39,845.99
2 112505057 25建設(shè)銀行CD057 1 1.64% 39,737.71
3 112508092 25中信銀行CD092 1 1.23% 29,875.55
4 112408187 24中信銀行CD187 1 1.23% 29,870.19
5 112594204 25南京銀行CD061 1 1.23% 29,864.77
6 112593260 25杭州銀行CD042 1 1.22% 29,722.37
7 112408331 24中信銀行CD331 1 1.22% 29,643.91
8 112471488 24寧波銀行CD165 1 0.82% 19,931.17
9 112471942 24江西銀行CD186 1 0.82% 19,928.71
10 112471803 24中原銀行CD371 1 0.82% 19,927.57
11 137918 22渤海01 2 0.42% 10,192.04
12 2128016 21民生銀行永續(xù)債01 2 0.35% 8,502.75
13 200315 20進(jìn)出15 2 0.30% 7,175.25
14 240885 24華創(chuàng)01 2 0.26% 6,217.61
15 148306 23粵開01 2 0.26% 6,188.20
16 240208 24國開08 2 0.08% 2,039.04
17 230023 23附息國債23 2 0.05% 1,212.25
18 232380090 23中信銀行二級資本債01B 2 0.04% 1,085.47
19 184797 23東坡01 2 0.04% 1,081.27
20 2280191 22寧都債01 2 0.04% 1,074.81
21 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.01% 185.21
22 118031 天23轉(zhuǎn)債 2 0.01% 163.78
23 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.01% 151.58
24 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 2 0.01% 147.00
25 113545 金能轉(zhuǎn)債 2 0.01% 140.90
26 123091 長海轉(zhuǎn)債 2 0.01% 135.83
27 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 2 0.01% 134.08
28 118034 晶能轉(zhuǎn)債 2 0.01% 127.67
29 111009 盛泰轉(zhuǎn)債 2 0.01% 125.70
30 113068 金銅轉(zhuǎn)債 2 0.00% 119.67
31 127027 能化轉(zhuǎn)債 2 0.00% 115.95
32 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 112.82
33 113647 禾豐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 111.44
34 113048 晶科轉(zhuǎn)債 2 0.00% 108.74
35 110086 精工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 107.52
36 118000 嘉元轉(zhuǎn)債 2 0.00% 102.31
37 123144 裕興轉(zhuǎn)債 2 0.00% 93.41
38 113682 益豐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 92.63
39 118023 廣大轉(zhuǎn)債 2 0.00% 75.17
40 123121 帝爾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 73.80
41 127053 豪美轉(zhuǎn)債 2 0.00% 68.87
42 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 2 0.00% 56.96
43 127073 天賜轉(zhuǎn)債 2 0.00% 56.57
44 113064 東材轉(zhuǎn)債 2 0.00% 35.28

顯示全部持倉明細(xì)>>